20241209 機構出貨日 停損追獵者傾巢而出 損有餘補不足

 

交易日記

20241209 機構出貨日 停損追獵者傾巢而出 損有餘補不足

▌交易摘要

市場寬度全面微幅惡化

新高增加．新低減少 神奇吧！

成長．價值皆下跌

出貨日數(變化)：標普(+1)=3、納指(+1)=2

IBD推薦多頭持倉：80%~100%(交易猿80%)

RSATH=3 強勢名單除了驟減外，表現也收斂

RSNHBP=0 沒有特別機會浮現

標普500波動指數VIX=14.18(+11.13%)

▌指數經濟摘要

標準普爾 500 指數，也連續三周走高，週一也回吐了 0.6%。

納斯達克指數，週一連續三周上漲。週一早上，它勉強創下 19,872 點的歷史高點，然後反轉。現在把那頂「納斯達克 20,000」的帽子放在抽屜里。股市週一決定，當天獲利了結。因此，0.6% 的下跌可能不會讓大多數投資者感到意外。鑒於納斯達克綜合指數在過去三周分別上漲了 1.7%、1.1% 和 3.3%，這似乎也很合理。

道瓊斯工業平均指數，下跌 0.5%。

羅素 2000 指數，下跌 0.7%。

▌產業個股摘要

領先狀態：醫療保健、房地產

落後狀態：通訊、金融

#APP 回撤超過 20%，觸發賣出訊號。AppLovin 在首次突破 400 後獲利回吐的時機成熟。在週五的高峰期，該應用程式開發平臺的股票市場估值達到了驚人的1400億美元。從長遠來看，如果 AppLovin 在道瓊斯工業平均指數中佔有一席之地，它將是市值第 24 位最大的成員。AppLovin 週一下跌 58 點，為 9 月 11 日爆發以來的最大單日跌幅。成交量幾乎是平時水準的三倍。在強勁上漲之後，這次拋售也是至少獲得一些利潤的及時信號。AppLovin 仍比其不斷上升的 50 天移動平均線高出 51%。

*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。

▌筆者短評

一、#停損追獵者傾巢而出

如交易猿上周的預期，停損追獵者傾巢而出，損有餘，補不足，形成 #機構出貨日。

交易猿順著短勢，平倉與減倉，沒有加倉與建倉。

平倉，停損 #CAVA、停利 #MSI。

減倉，繼續停利一半 #DXYZ、#TSLA。

預期再過幾天，於這周內就會出現新的加倉與建倉點，可以留意有明顯短期下降軌道但卻成交量縮的股，他們正在展現堅韌的RS，並且構築合適的買點。

像是交易猿正在尋求打擊位置的 #EXPE、#CARG、#EPAM、#HUBS，可能加碼 #DECK。

為什麼不加碼成本以下最近建倉的 #SE、#FTNT、#IBN、#SSNC ？

請記得順勢交易的一句格言：Loser Average Loser.

翻譯就是：輸家向下攤平。

注意認知偏誤中的 #處置效應 帶來的行為偏誤。

#時間並不是每個人的朋友，#它會獎勵用心提升認知能力的人，#也會懲罰疏忽大意因循怠惰的人。

二、複習<#機構出貨日>

機構出貨日 Distribution Day 定義：

1. 當日價格，下跌超過0.2%

2. 當日成交量，必須大於前一天

3. 當日交易量，不必高於平均水準才能算作出貨日，它只需要高於前一天

4. 當日若遇月選擇權結算日，意義愈小

5. 出貨日收盤位置愈接近全日低點，意義愈大

6. 出貨日愈頻繁出現，意義愈大

7. 計算出貨日數達4個以上時，將推測市場在未來25個交易日內波動風險上升

8. 漲超過出貨日收盤價5%，會清除該出貨日的計算

9. 指數在跌破50MA後，將不再計算出貨日，轉為等待 #跟進日 訊號

※注意：關鍵是出貨日「數」、「頻率」、「收盤近日低」

應執行的交易動作：

1. 按照出貨日數量與頻率，至少保留20%~80%以上的淨現金

2. 優先主動平倉，超過5個交易日仍未獲利，但又未出發止損的標的

3. 對已觸發持有規則標的，主動停利一半部位

4. 對已拉開10%獲利的標的，主動停利一半部位，另一半設置平保損

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。