#主動投資經理人曝險指數 #NaaimExposureIndex 2025年第 1 周

 

▌#主動投資經理人曝險指數 #NaaimExposureIndex 2025年第 1 周

本周平均：64.1

上周平均：80.39

上季平均：85.81

▌#交易猿備註：

「本周平均曝險相對於上周大幅減少 20.3% 至 64.1 ，主要來自看空經理人增加放空與看多經理人縮減部位。」

「小心密集的出貨日所代表的訊號，請離派對的出口近一點。」

▌#數據介紹

主動投資經理人曝險指數，由NAAIM美國主動投資經理協會於每周四發布（台灣周五），是協會參與的主動投資經理人，報告在美國股票市場的平均曝險。

綠線，表示標準普爾500指數在調查日期的收盤價。

藍線，描繪主動投資經理們報告曝險的兩周移動平均線。

▌#這有什麼用？

1.NAAIM 曝險指數，讓我們了解主動風險管理者，在過去兩周內對客戶帳戶所做的實際調整。

2.NAAIM 曝險指數，本質上不具有預測性，在試圖確定股票市場未來將做什麼方面幾乎沒有價值。

3.大多數主動型基金經理的主要目標是管理股票市場的風險/回報關係，並與市場在任何特定時間的表現保持一致。

▌每周五搶先看傳送門：

https://naaim.org/programs/naaim-exposure-index/

相關連結：

出貨日

https://www.facebook.com/share/p/Ei7SAsBbpuP8Ggxd/

#周更