交易日記 20241119 快速停損並讓獲利奔跑 修練一致性

 

交易日記 20241119 快速停損並讓獲利奔跑 修練一致性

▌交易摘要

市場寬度渾沌且變化不大喜憂參半

新高．新低沒有太大變化

成長大漲．價值小跌

出貨日數(變化)：標普(-1)=2、納指(+0)=1

IBD推薦多頭持倉：80%~100% (交易猿97%)

RSATH=13 強勢名單表現特別出色

RSNHBP=12 買入機會名單充裕

標普500波動指數VIX=16.34(+4.95%)

總選擇權比例(Put/Call)CPC=0.87

▌指數經濟摘要

納斯達克指數，以 1% 的漲幅領跑主要指數。

標準普爾 500 指數，上漲 0.4%。

這兩個指數再次保持在 21 天指數移動平均線。

道瓊斯指數，下跌 0.3%

▌產業個股摘要

領先狀態：科技、通訊

落後狀態：金融、能源

#DIS 杯狀買點 123.74。

#FLUT 平底買點 252.84。

#HEI 突破平底買點 269.38。

#META 構築買點 602.95。

*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。

▌筆者短評

一、#快速停損並讓獲利奔跑。

出掉上周一買入的#VVV、#BOX，換成 #ALAB、#NET。

交易猿不會一直曬那些表現漂亮的倉位，要是這樣做會浪費很多時間，獲利明明會照顧他們自己，幫你節省大量心力，無須繼續陶醉於此，慶祝然後放下，繼續聚焦下一步，焦點放在新建倉位的管理。

二、#行為不一致值得警惕而不是效仿。

嘴上說順勢，手上做逆勢。

嘴上說逆勢，手上做順勢。

如果只是自己定義不清，只是初心者的無知那還情有可原，可怕的是知道自己的定義，但卻做相反的行為。

這種認知失調的行為在生活中其實很常見，偶犯無傷大雅，更嚴重就是像世紀黑死病失智症或者思覺失調症。

而在交易市場認知失調就很危險，容易無謂的消耗金錢與時間，因為一直在跟過去的自己對著做，卻又覺得是老天有眼無珠或大戶針對散戶。

但如果職業是財經演員或者專門吸引關注的職業，確實需要展現強烈的不一致來吸引關注，這畢竟是少數特別的生財之道，需要大量觀眾與流量來維持活力，關鍵是提供話題與娛樂性，而不是真的要在市場中賺錢。需要留意自己的時間分配，看多了對於自己的成長沒有幫助。

還有另外一個例外，就是多策略的管理者，手上就會有順勢與逆勢的策略同時在跑，但這幾乎沒有時間天天發文就是，而更不會是交易新手應該效法的對象，容易畫虎不成反類犬，專業是每個策略賺，業餘是每個策略賠。

三、#交易猿的自我認同，就是易者、行者、跑者、作者與讀者。

這五者認同本身的行為習慣，在行動甚至不行動的過程中就能帶給交易猿很高的滿足。

不是來自臉書的讚數，也不是自市場賺錢才能帶來滿足，那些都只是附帶的結果。

隨著財富的增長，交易猿的生活習慣反倒是愈加簡樸，而非奢華，當然一開始並不是這樣，也曾經追求物慾的享受，後來發現這樣一點也不滿足。

李耳有講過：「五色令人目盲；五音令人耳聾；五味令人口爽；馳騁畋獵，令人心發狂；難得之貨，令人行妨。」

確實體驗過五色五音五味與難得之貨後，反璞歸真只是自然而然順勢而為，而非勉強為之。

為易有三，簡易、不易與變易。

這三易基本上就已經詮釋交易的核心。

簡易：找到簡單有效的方法。

不易：持續做。

變易：留意例外的各種變化。

交易猿除了閱讀西方經典外，東方的《易經》、《道德經》這兩本古老經典也是愛不釋手，經常研習。

四、#人總會有迷茫的時候

迷茫代表你正在探索的路上，可能是具體的向外也可能是抽象的向內，而冒險從來就不是明確路徑的康莊大道，那邊已經沒有珍稀的寶藏了。

需要注意的是，迷茫時，請確保能活下來，每次損失要盡可能限制住，盡可能繳最便宜的學費，賺最寶貴的教訓。

就算手中拿著前輩留下來的地圖路徑，也應步步為營，做足準備，築夢踏實。

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。

這張圖表展示了CTA（商品交易顧問）在美國股票市場中的倉位，並提供了對未來一周及一個月內可能的市場動向預測

這張圖表展示了CTA（商品交易顧問）在美國股票市場中的倉位，並提供了對未來一周及一個月內可能的市場動向預測：

一、上方圖表 (CTA Positioning in US Equities)：

1.這是自2016年至2024年11月的CTA在美國股票市場的持倉情況。數據表明，CTA的倉位變動與市場波動密切相關，當市場波動劇烈時，CTA通常會大幅調整持倉。2020年和2022年的大幅波動反映了COVID-19大流行和隨後的經濟不確定性所帶來的影響。

2.截至2024年11月，CTA的倉位顯示出相對穩定，處於正值範圍內，但較歷史最高點有一定回落。

二、下方圖表 (GS CTA Estimates in S&P 500)：

1.圖中顯示的是未來一周和一個月內CTA可能的倉位變化預測。

2.未來一周：

1)假如市場呈現平穩 (Flat tape)，CTA可能會增加60億美元的倉位。

2)在市場上漲 (Up tape) 情況下，CTA可能會增加50億美元的倉位。

3)如果市場下跌 (Down tape)，倉位增幅將較小，為8.2億美元。

3.未來一個月：

1)平穩市場情景下，CTA可能會增加60億美元的倉位。

2)市場上漲時，CTA可能會增加90億美元的倉位。

3)如果市場下跌，CTA倉位可能會減少410億美元。

這些數據反映了CTA根據市場狀況可能作出的調整，尤其是市場下行時，倉位可能會大幅削減。

人工智慧聲明：上文的寫作過程中 #完全使用 人工智慧或人工智慧輔助技術。

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

股票槓桿買入的保證金債務佔總市值的百分比是25年來的最低水準。

 

交易猿：

1.最後一根稻草還沒來。

2.市場看起來還有足夠的韌性空間（任性空間）。

3.持續降低的槓桿買入佔比，也可能是預期未來波動更加劇烈，所提前反應的現況。

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。

交易日記 20241118 輸家向下攤平 贏家趁勝追擊 平衡意義

 

交易日記 20241118 輸家向下攤平 贏家趁勝追擊 平衡意義

▌交易摘要

市場寬度僅羅素微幅惡化

新高增加．新低減少

成長．價值皆小漲

出貨日數(變化)：標普(+0)=3、納指(+0)=1

IBD推薦多頭持倉：80%~100%

RSATH=9

RSNHBP=15 湧現大量機會名單

標普500波動指數VIX=15.57(-3.47%)

總選擇權比例(Put/Call)CPC=0.82

▌指數經濟摘要

標準普爾 500 指數，上漲 0.4%。

納斯達克指數，上漲 0.6% 結束了連續四天的下跌。

標準普爾 500 指數和納斯達克指數在交易日的大部分時間里都處於上漲狀態。更重要的是，他們通過了 21 天指數移動平均線的支撐測試。

道瓊工業指數，在交易日的大部分時間里都表現落後，收盤下跌 0.1%。

羅素 2000 指數收盤僅上漲 0.1%，結束了連續四天的下跌。

▌產業個股摘要

領先狀態：能源、通訊

落後狀態：工業、醫療保健

#SMCI 股價上漲 16%，此前有報導稱該公司將在截止日期前提交符合納斯達克上市要求的計劃。收盤後，該公司避免被納斯達克踢出市場，股價又上漲了 22%。該公司向納斯達克提交了一份合規計劃，該計劃為其提供了完成上市要求的時間延長。此外，美超微表示已聘請 BDO USA， P.C. 作為其獨立審計師。

#TSLA 上漲6%，有消息稱當選總統川普的團隊將研究自動駕駛汽車的聯邦框架，該框架可以取代各個州的批准要求。

#NVDA 收於 140.76 買入點下方，此前有報導稱 Blackwell 晶片在連接到伺服器時會導致過熱，將在周三收盤後公佈其第三季度收益。

*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。

▌筆者短評

一、#順勢心法：輸家向下攤平，贏家趁勝追擊。

市場各指數在短期開始尋求支撐，不過量縮顯示貧弱的買盤，還未到拉回買進的甜美打擊點。

但是有些個股已經可以看到有些機構忍不住先下手了，很明顯的放量爭奪珍稀的機會，現在的高價可能是未來一年不會再見到的低價。

像是 #SQ 明顯的階段一轉二放量拉升，相對強度RS已經上升到 92。

順勢交易者，不會強求買在 38.85 這種最低點，也不是在跌破 192.21 的時候就一直凹單向下買，而會等待市場交易出適當的價格型態與趨勢，那個價格會形成所謂的標準買點 78.1、加碼點 87.52，並且在第一筆單成交時，就已事先在成交單上附加設定自己願意承認看錯的價格。

自最近一年低點拉升接近 100% 就會是FTD第14周開始要找的市場領導股候選。

市場成交價格是最不需要花時間爭論的既成事實，而管理價格逆行對你的倉位帶來的衝擊程度，是交易者或投資者，無論順勢還是逆勢，都需要修練的核心能力，這關係到是否能繼續在市場討生活。

二、#平衡意義：人不是機器，需要滋養、灌溉與照顧，而不光只是要求、效率與產出。

交易猿最近在閱讀躺平系列的書籍，冬天特別適合讀些告訴你慢下來的書，除了需要暖身體，同時也要暖心。

這提醒我們是人，而不是機器，我們需要滋養、灌溉與照顧，而不光是要求、效率與產出。

人不需要時時刻刻衝刺，總要安排適當的休息。

問你自己：

你對於現在工作步調和個人生活之間的平衡是否感到滿意？

以下分享摘自《#失控的努力文化》幾個有趣段落：

1.美國國家職業安全與衛生研究院（National Institute for Occupational Safety and Health）的研究顯示，大約 40% 的勞工感覺自己「工作過度、有壓力，以及被壓榨到感到焦慮、沮喪和生病的程度」。

2.美國壓力研究院（The American Institute of Stress）表示，超過一半的就診病例是與壓力有關的疾病。根據某些估算，因壓力和焦慮造成的曠工和保健成本，每年光是美國企業就損失 3000 億美元。

3.美國研究顯示，員工大約花費一半的工作日「上網摸魚打混」，或者從事與其主要職責無關的非工作活動。超過一半的線上購物是在早上 9 點到下午 5 點之間完成交易，還有在色情網站上，將近2/3的流量出現在工作日。

4.因為工作習慣而罹患與壓力相關疾病的人，即使在尋求治療時，都不願縮短工作時間或在下班後停止繼續工作。

5.「帕金森定理」（Parkinson’s Law）加以解釋：「工作量會一直增加，直到填滿所有可使用的時間。」

6.美國研究顯示，休假至少 11 天的人，比起休假 10 天或更少的人，更有可能加薪。

7.美國研究顯示如果你讓休假時間真正遠離工作壓力，返回工作時，你更可能消除疲勞、恢復精神，而且最終會有更好的工作表現。

8.工作成癮是一種疾病。面對這些工作上癮的人，我們需要給予治療和處置的建議，而不是對他們的悲慘加油打氣。

交易猿之前也是個工作狂，並以此自豪，無論是受雇還是自雇。

每天睡少於 6 個小時，其他時間可以說都在為工作著想，連休假也是飛去工作地點預先探勘。

看到新穎的商品或服務就在想這可以怎麼買賣，效率如何提升，誰需要與誰能做。

運動也只是為了讓工作效能更好的附加活動。

認為每件事情的完成都應該是為了其他事情，絕非因為本身的緣故。

交易猿效率成癮了。

效率成癮是指堅信動個不停的好處，熱衷於找出最有效率的方法來完成每件事情。

隨時處於忙碌狀態，一味地相信努力能節省時間和改善生活。

在充滿缺乏自覺的焦慮與歡快的生活節奏，高濃度的皮質醇讓你自然而然更早醒，但這代表你一直沒有真正的好好休息。

「高效率」的生活，隨著生活接近家人的死亡而拉開新的篇章。

從原本一味「追逐效率」的成癮狀態，轉向「追求平衡」。

平衡什麼？

平衡「意義」。

「意義」是三小？

意義就是現在，而現在就是你過去的逐步累積，未來就是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。

這一生的幸福計畫 （2200餘字，閱讀時間 5 分鐘）

 

#好書推薦 #這一生的幸福計畫 （2200餘字，閱讀時間 5 分鐘）

當我們設定目標時，我們通常會專注於與職業發展或收入水平相關的職業標準。

它們相對上很容易量化追蹤。

但「個人的幸福目標」呢？

衡量幸福感或還差幾步才能掙脫自己的不幸，是頭腦知道但身體缺乏體驗的方向。

無論你是想戒癮，還是從消極心態轉變為積極心態，想追求實際的目標很可能感到困難。

因為沒有明確的終點線或指標，顯示你已達到目標。

你甚至可能還沒準備好改善你的前景或解決心理健康問題。

▌掌握個人節奏是關鍵

「如果你有錯誤的或不可行的目標，或者不適合你的目標，那麼它可能會走進死巷。」《這一生的幸福計畫》《The How of Happiness》一書的作者加州大學河濱分校心理學教授 Sonja Lyubomirsky 說。

為了實現個人的幸福目標，即使很難追蹤你的進展，也要應用合理的策略並對自己負責。

當很難知道自己做得怎麼樣時，可以如何努力前進？

▌邁出你的一小步

決心要克服內心的惡魔或重塑你的態度，你可能會發誓要對生活做出重大改變。

但如果你把目標定得太高，你就會進一步下降。

最好將其分解為小步驟。

例如，如果你感到孤獨並想交朋友，請將這一崇高目標替換為戰術目標，例如每週參加一次社交活動。

▌小心你的激情

當你渴望擁抱幸福或贏得心理健康之戰時，一時的高昂情緒可能會導致你做得太過分。

小心因為要求太多、太早，而讓自己陷入大失敗。

「當設定目標時，你可能認為你會做到，但你通常低估了它的難度。」Lyubomirsky 警告。

由於計劃謬誤，結果是你沒有實現你認為會實現的目標——這種認知偏見導致我們誇大積極的結果並做出樂觀的預測，而忽略了實現目標所需的艱苦努力。

她建議你設定靈活且有彈性的目標，並且在行動過程中，遭遇重大阻礙仍可轉變為其他目標。

▌定義你的動機

在追求個人目標時，請確認你是行為結果的負責人。

如果你是由外部驅動的最終因素，這是一個危險信號。

思考目標背後的動機。

努力實現自我協調的目標，刻劃適合你的價值觀和個性。

避開別人的目標，無論是配偶或父母的敦促或社會規範的指導。

▌致力於你的平衡

太過專注於單一目標可能會適得其反，不要太陷入其中。

如果你的目標是變得更快樂，那麼太頻繁地問自己快樂嗎，反而可能會讓你不那麼快樂。

就像檢查股票一樣，太頻繁查看並不會讓它上漲。

實現幸福、心理健康，需要毅力並面對逆境，鼓起勇氣繼續前進。

日記會是幸福旅途上很好的工具，畢竟人生就是會有起色和起伏，並不是所有事情都會令人快樂。

保持觀察記錄你的進步和掙扎，這份好奇的過程，就能提供很好的內在獎勵。

▌招募你的盟友

追求心理健康目標，一開始可能會導致孤立，脫離原本的同溫層。

因此，請在幸福的旅途中尋找值得信賴的盟友為你加油。

在社交媒體上分享你的目標，人們了解你的旅程會有所幫助。

這讓你有責任知道自己在公開場合保持清醒並努力激勵他人。

▌以下是《這一生的幸福計畫》一書中的十二個有效的快樂方案，增進一生的幸福感：

快樂行動一：#表達感恩

要聚焦在當下，感激現在的生活和過去的造就。

一個人越感恩，憂鬱、焦慮、寂寞、嫉妒或神經質對生活的衝擊就越低。

快樂行動二：#培養樂觀心態

看事情的光明面、在逆境中找尋機會、注意做對（而非錯誤）的地方、不要把過錯攬在自己身上、對自己和世界的未來要有信心，或深信自己可以熬過逆境，這些都是樂觀策略。

樂觀心態不只是頌揚現在與過去，還要預期一個美好的未來。

快樂行動三：#避免想太多與社會比較

想太多會讓人持續傷心，助長負面想法，傷害解決問題的能力，使人沒有動力，並對集中注意力與積極性有害。

「向上」比較（如「薪水較高」、「較瘦」）可能導致自卑、苦惱或自尊受損；而「向下」比較（如「被解雇」、「生病」）可能導致罪惡感，需要處理他人的嫉妒與怨恨。

快樂行動四：#行善

行善不只對受施者有好處，也對行善的人有好處。

也許這聽起來有點諷刺，但即使是不情願、不望報或沒有回報的情況下，只要願意行善、樂於助人，都會使行善者獲得更多的幸福。

快樂行動五：#培養人際關係

假如從今天開始改善和培養人際關係，你將會獲得正面情緒。

反過來，更幸福的感覺會幫你吸引更多高品質的人際關係，這又會讓你變得更幸福；這是一個良性循環。

換句話說，透過運用這個幸福方案，你將開始進入心理學家所說的上升螺旋。

快樂行動六：#發展因應策略

不論人生面臨任何傷害、壓力和苦難，最終能決定你幸福的是：

「你自己怎麼做和怎麼想。」

我們會用因應策略來減輕不好的事情所產生之傷害、壓力或痛苦。

每個人都會這麼做。

面對困難或痛苦時，你通常都怎麼處理或看待它？

快樂行動七：#學習寬恕

寬恕是要抑制或緩和一個人迴避或報復的動機，最理想的情況是，將它們轉換成更正面或善意的態度、感覺和行為。

我們寬恕別人，等於寬恕自己，這會減低失望和憤怒。

快樂行動八：#增加心流體驗

心流（flow）是一種在當下全神貫注和極度投入的狀態。

當你所從事的活動富有挑戰性並讓人入迷，就會發揮你的技巧和專業知識。

處在心流狀態時，人們會感到自己很優秀、有能力，達到自身能力的巔峰，感覺敏銳，感到事情在掌控之中，渾然忘我，自然會找到自我價值，而感到無比幸福。

快樂行動九：#品味生活樂趣

不論品味的習慣是專注在過去、現在或未來，喜歡品味的人比較有自信、外向、滿足，比較不會感到絕望和神經質。

那些會保留美好的感覺、欣賞美好事物、善於捕捉到當下喜悅的人，比較不會經歷到沮喪、有壓力、罪惡感和羞愧的狀況。

快樂行動十：#設定及追求人生目標

假如你觀察一個真正快樂的人，你會發現他正在造船、寫樂譜、教育孩子、種花養草，或在戈壁沙漠尋找恐龍蛋。

為了某些對個人來說重要的事而努力的人，不論是為了學新手藝、更換職業跑道或是教出品性端正的小孩，遠比那些沒有堅定的夢想或志向的人來得快樂。

快樂行動十一：#信仰宗教或培養靈性

有宗教信仰的人比沒有信仰的人更快樂、更健康，創傷後復原得比較好和快。

因為有教會活動或心靈有寄託的人有較多的社會支持，和在創傷後發現遺憾之事的意義（雖然他們找到的意義有時令人費解）。

快樂行動十二：#照顧身心

冥想在幸福、正面情緒、生理機能、壓力、認知能力和生理健康上有多重正面影響。

運動則能減少焦慮和壓力。

假裝你很快樂，比如微笑、忙碌於某件事、模仿有活力和熱情的人，不僅會讓你得到一些快樂的好處，事實上還會讓你更幸福。

#SzuReadNote #TheHowOfHappiness

#IBD周報的圖表回顧

在20240813 FTD跟進日，是CANSLIM策略定義重回牛市的第一天。

那周末的周報圖表，市場領導者 #PLTR 在 26.57 買進三周內就觸發20%利潤持有八周翻倍規則。

CANSLIM策略中文介紹的文章頗多，有些是錯誤的，還是直接看原典《笑傲股市》才能避免一開始就往錯誤的方向奔馳。

CANSLIM不求買最低買最高，只求吃到成長股的魚身趨勢。

不是光注重「技術面」(M)，這是最多人對他的誤解，同時也考量「基本面」(C、A、L)與「消息面」(N)、「籌碼面」(S、I)。

IBD周報約40~50萬字，盡數仔細閱讀也要花4~5個小時，而熟練者也至少要投入1~2個小時重點閱讀。

IBD把整周的資訊壓縮在周末閱讀，並且擬定好下周的策略，設置訂單，讓市場帶你順勢進出，而不是盯盤進出。

這也是為什麼交易猿並沒有推薦沒有閱讀習慣的人訂閱IBD，那其實很容易浪費大量的寶貴資訊，沒有帶上鑄好的智識器皿，裝不了多少市場資訊寶貝。

交易猿仍舊推薦，先投入時間詳細閱讀與討論幾本經典書籍，尤其是教科書優先，或詳閱 財金博士生的雜記Yi-Ju Chien 平易近人的財經知識文章，之後才開始訂閱時訊開始應用，這樣才不會多走冤枉路，白費時間與金錢。

如果連閱讀投資經典書籍的時間都沒有，那還是 #定期定額市場指數，這也可以相對安穩的賺錢。

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。

#IBD #FTD #PLTR #TML #順勢策略

#IBD功能介紹 #WeekendPaper

 

IBD有個非常實用的每月一次功能，是 Investor's Business Daily Weekend Paper 中，有個數據是在當月第一個完整周之後的周末發佈，數據顯示評分最高的共同基金機構，最近在買進哪些股。

這些個股本來就會出現在我們的 #CANSLIM 週末例行公事所建置的觀察清單，但作為「CANSLIM」的「I」的再次確認，透過這個數據再核對品質。

3點近期重要的觀察：

1.名單上有很多軟體板塊的股票，這是一個值得關注的行業。

2.注意大筆資金流向 #PLTR、#APP、#DECK、#HWM、#AVGO等等。

3.最好拉出整個清單的圖表，看看是否有任何目前還沒有過度擴展的 CANSLIM 強勁股票，在接下來的一週很容易出現新的買點。

注意，為尊重訂閱者與IBD智財權，此為上期IBD刊物內容，非即時資訊，僅做功能介紹。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。

#IBD #CANSLIM #CANSLIM_I #機構 #買進 #出貨