交易日記 20241205 小股地震下跌 大雪非農決戰 複習處置效應
▌交易摘要
市場寬度全面惡化
新高．新低皆增加
成長．價值皆小跌
出貨日數(變化)：標普(+0)=2、納指(+0)=1
IBD推薦多頭持倉：80%~100%（交易猿90%）
RSATH=6 強勢名單繼續爆發表現，但數量不多了
RSNHBP=0
標普500波動指數VIX=13.53(+0.52%)
▌指數經濟摘要
標準普爾500指數下跌近0.2%，以科技股為主的納斯達克綜合指數也是如此。
道瓊工業指數下跌近0.6%。
羅素 2000 指數下跌 1.3%，表現大幅遜色。
美國勞工部的就業報告將於周五淩晨公佈，預計將顯示美國經濟在11月增加了200,000個工作崗位，高於10月份的12,000個。
根據 Econoday 的估計，失業率預計將從 4.1% 上升至 4.2%。
▌產業個股摘要
領先狀態：非必須消費品、必須消費品
落後狀態：原物料、工業
標準普爾 500 指數的 11 個板塊中有 6 個板塊收低，其中材料、工業和醫療保健板塊表現最差。
#IBN 突破買點 31.60。
#AAPL 超過買點 237.49 後，仍在買入區域 249.36 以內。
#META 超過買點 602.95 後，仍在買入區域 633.10 以內。
#TSM 正在接近最後兩個突破加碼買點，其一是 206.61，其二是 212.6。
非必需消費品、必需消費品和能源是當天表現最好的板塊。
*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。
▌筆者短評
一、#交易猿27隻股票過非農
賣出 #WM、#EVRG、#JCI。
買入 #IBN 止損 30.3、#CAVA 止損 139.7。
#SOUN 超級加倍浮盈 178%、#DXYZ 浮盈 246%，繼續讓獲利照顧他自己，中間只要注意是否出現頂點頭部訊號。
30%以上浮盈 #SPOT、#SHOP、#RDDT、#TWLO、#TSLA
10%以上浮盈 #ALAB、#DDOG、#DECK、#MSI、#NET、#CLS
5%以上浮盈的持倉則是 #NVDA、#MSFT、#TSM、#AMZN、#AAPL、#ISRG、#CFLT、#CDNS、#ZS。
成本附近 #SSNC、#FTNT、#SE。
這都是會持續整理的，好幾隻都是停利後重新建倉，不斷在滾大，波動比較好調控的就動一動，像是TSLA、NVDA、MSFT、TSM、AAPL、AMZN。
為什麼沒有浮虧的？
因為交易猿都優先砍掉唷！
有時候甚至不會等到觸擊原先計畫的價格停損（成本-7~-10%），而因為時間因素，交易猿設定是5個交易日，就會把資金留給其他機會了。
根本沒有必要長持浮虧的標的，只會拖累績效，明明市場還有那麼多機會。
這是對於CANSLIM交易系統的一大優勢，最不缺的就是機會，可說機會並不值錢，不用單戀一枝花。
只要市況仍在牛市，永遠有基本面同樣績優的股票正在爆發。
二、複習 #處置效應
終於來到非農決戰的前一天，不管是周五非農還是財報，我們只要在市場待久了，遲早會遭遇到重大的跳空。
關於跳空穿過止損的應對。
在以往紀錄中，如果你碰到跳空會僵住的話，那麼就分段出。
意思是，一看到跳空，不管怎樣，當下先出一半，另一半尋機再動。
接下來，想再花時間找新聞故事各種理由安撫自己，還是確認交易系統訊號正常運作。
折衷方式就是，不管怎樣，先出一半。
#投降輸一半啦！
正常標準動作都是立刻全出，但有時候有些人全出之後，並不能保持穩定一致的覺察能力。
之後的交易行為可能偏差更為嚴重，再被一系列的認知行為偏誤combo連擊。
如果認識到這樣的自己，那就反過來利用人類既有的偏誤特性，降低對自己認知能力的衝擊。
我們都聽過古典經濟學家 David Ricardo 的名言：「迅速認賠，讓利潤奔跑。」
Ricardo 奉行他自己的建議，在42歲退休，累積的財富相當於今天的$6,500萬。
這位重視知行合一的睿智自學者很早就發現 #處置效應，並且直接提出逆轉處置效應的行為建議。
#處置效應 的定義是指，個人傾向於過早拋棄獲利部位，同時持有虧損標的過久。
研究指出，是持有虧損部位超過獲利部位的兩倍時間。
這種行為偏差會對個人的財富產生負面影響，因為虧損標的通常會繼續跑輸大盤，而獲利標的通常會繼續跑贏大盤。
自從1985年，行為經濟學家詳細定義 #處置效應 之後，相關研究如雨後春筍。
交易猿分享一個2015年的處置效應研究：
#個人責任感的轉變會逆轉處置效應
目前的研究表明，個人責任感的轉變，可以 #逆轉 個人因為處置效應的不利影響。
特別是，三個實驗的結果：
1.先前的投資收益歸因於外部因素，而先前的投資損失歸因於個人自身的過錯。
- 個人投資使用他人的資金，而不是自己的資金。（別人的錢不怕輸？）
3.當個人有一個有選擇性的、以社會為導向的投資目標時，例如除了財務收益目標之外的自我表現。
從以上三個實驗結果中，第一點是個人主動投資者最容易著手的部分。
聚焦檢討自身可修正的交易行為錯誤，感謝市場給的超額獲利機會。
獲利請感謝市場，虧損請檢討自己。
現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。
把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。
以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。
人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。
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