交易日記 20241231 機構出貨日告別舊年 跟單是主動交易的墳墓 財務自由前的8個陷阱

 

交易日記 20241231 機構出貨日告別舊年 跟單是主動交易的墳墓 財務自由前的8個陷阱

▌交易摘要

市場寬度全面改善

新高．新低皆減少

成長下跌．價值微漲

出貨日數(變化)：標普(+1)=7、納指(+1)=7

IBD推薦多頭持倉：40%~60%（交易猿50%）

紐證交所－上漲股：下跌股=8：4

納斯達克－上漲股：下跌股=7：8

RSATH=1

RSNHBP=0

標普500波動指數VIX=17.34(-0.4%) 恐慌在降了！

▌指數經濟摘要

標準普爾 500 指數，下跌 0.4%，連續第二個交易日收於其 50 天移動平均線下方，今年上漲約 23%，兩年漲幅 53.2% ，這是自 1997-98 年以來的最佳水準。

納斯達克指數，下跌 0.9%，保持在 50 天線上方，但仍低於 21 天指數移動平均線，鎖定了 2024 年約 28% 的漲幅。

道瓊工業指數，下跌0.1%，全年上漲了近 13%。

▌產業個股摘要

領先狀態：能源、房地產

落後狀態：科技、非必須消費品

#MSTR 在短短兩個月內，幾乎從高點腰斬。

#NVDA 在今年最後一個交易日下跌超過 2%，股價仍低於50天移動平均線，但正在形成雙底底部買點，與此同時，還形成一個提前偷買點 141.9，平安夜那天的高點。週二，該公司在獲得歐盟批准后完成了對 Run.ai 的收購。Run.ai 製作用於 AI 工作負載管理的軟體。

#TSLA 特斯拉將在 1 月初報告第四季度和全年交付量和產量數據，可能在 1 月 2 日星期四開盤之前。分析師預計特斯拉第四季度的交付量將達到創紀錄的500,000輛或略高。Elon Musk 在第三季度財報電話會議上預測，全年交付量將略高於 2024 年的 1,808,591 輛。為此，這家電動汽車巨頭必須在第四季度達到514,925輛。

特斯拉提供各種折扣和激勵措施來刺激需求。中國一直很強大，而美國，尤其是歐洲一直很弱。

第四季度往往是中國電動汽車銷售最強勁的季度。由於農曆新年假期導致生產和銷售大幅下降，第一季度表現疲軟。

該公司還將披露第四季度的電池存儲部署情況。

雖然交付和儲存數據將是第四季度收益的關鍵，但它們可能不會對特斯拉股票產生巨大影響。特斯拉股票近幾個月的巨額上漲來自對自動駕駛、人工智慧、機器人等的樂觀情緒，特朗普政府似乎放寬了監管路徑。

特斯拉可能很快正式宣佈在中國推出其更新的Model Y。Juniper Model Y 的生產已在上海工廠進行。更新後的 Model Y 以及隨後的「負擔得起」的車型可能是 2025 年電動汽車業務的兩大驅動力。

*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。

▌筆者短評

一、#機構出貨日告別舊年

現在該做什麼？

動蕩的市場對於順勢投資者來說是最危險的，各種股票會閃現買入信號，吸引交易者進入，但往往會很快回落。

新年的頭幾天經常會看到與稅務相關的拋售，這可能會給納斯達克和已經面臨壓力的各大市場領導者帶來技術面損害。

交易猿進一步減碼部分停損 #TSM、部分停利 #SOUN、#SERV，多倉曝險部位降至 50% 左右。

另外有個矛盾訊息，市場在被機構出貨放量下跌的同時，恐慌指數卻進一步下降了，Call 沒有比較便宜= =，紐交所的個股上漲數量甚至多過下跌數量！

二、#跟單是主動交易的墳墓

隨著一堆投資網紅公布2024投資年報，交易猿有個提醒：

別看一個人的年報來決定，是否跟他單，或是否採納他使用的交易系統。

（請見下方舊文連結：＜#模仿是學習自由的起點，#跟單是主動交易的墳墓。＞）

交易猿之前說明過，之後都不會貼年報，也不想戰別人的年報，理由如下：

1.年報實際上跟日記一樣重點是你的自我檢視，而不是拿來對外招生，而交易猿更沒有招生或賣訂閱的需求。

2.任何賣訂閱與招生的人本身，確實應該發布年報以及其細節供消費者檢視，這是交易猿認為最低門檻的對價交換。

3.同時比起年報結果論，交易猿更重視實際投入過程與明確方法步驟，這才有可學之處。像是究竟投入多少時間、額外資訊訂閱費用。

4.之前交易猿貼年報的時候，某個動物交易訓練講師跑來戰，那真的是非常浪費時間的事，結果反而變成我在教比我弱的人去收費。

5.大家都是努力養家築夢的人，但是需要小心努力用錯了方向。

6.交易猿的收入不是靠訂閱也不是靠賣文章或推薦產品，而是直接在金融市場中交戰，能不能獲得成果完全由市場來告訴我，而不是各種純理論，另外純理論交易猿也沒少讀，我對自己學習的要求很高，可不是每天拿本書或論文生成閱讀心得，我還需要做系統比較性的閱讀，避免 #可得性偏誤。

三、#財務自由前的8個陷阱：

1.#入不敷出。有時因為同儕攀比的關係，很容易過度消費。

2.#債務管理不良。忽略複利的負面效果。

3.#短視思考。

4.#不投資自己。

5.#完全迴避風險。

6.#忽略正規理財知識。

7.#只聚焦賺錢。

8.#同溫層陷阱。人本來就有被肯定的需求，然而有時就只是沉溺於無止盡的慾望。

困難的是知道這些陷阱後，你後續的實際應對策略與日常習慣的養成。

對策分別如下：

1.入不敷出->#量出為入

2.債務管理不良->#慎用債務槓桿，而不是不用，這取決於風險管理能力。

3.短視思考->#建立短中長期思考，注意計畫的彈性與可行。

4.不投資自己->#日常分配時間投資自己的認知，像是運動、閱讀與寫作。

5.完全迴避風險->#適度涉險，學習不同風險管理知識。

6.忽略正規理財知識->#閱讀學習專業經典與教科書，重視正規理財知識而不是網紅理財知識。

7.只聚焦賺錢->#平衡人生多元目標。

8.同溫層陷阱->#培養成長思維。

特別說一下同溫層陷阱，由於交易猿就是中產階級出生，肯定來源多來自「自我與親友社群的肯定」，幸運的是，交易猿成長至今的過程中，不斷主動選擇的是「自我要求成長的社群」，而不是「以批判他人為樂的社群」，批判思考能力確實很重要，值得培養與經常運用，但如果動力方向不是在反求諸己而是在怨天尤人，那就出問題了，會使自己的成長實際停滯，但卻感覺自己更加無敵。

慎選自己所處的社群很重要，留意自己所處同溫層的長期走向，這幾乎會決定你接下來的命運。

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。