▌交易摘要
市場寬度全面微幅惡化
新高驟減．新低驟增
成長不跌．價值下跌
出貨日數(變化)：標普(+0)=2、納指(+0)=0
IBD推薦多頭持倉：80%~100% （交易猿96%）
紐證交所－上漲股：下跌股=1：4
納斯達克－上漲股：下跌股=1：2
RSATH=11
RSNHBP=0
標普500波動指數VIX=14.7(-1.74%) 愈跌愈安心
總選擇權比例(Put/Call)CPC=0.79
▌指數經濟摘要
標準普爾 500 指數，下跌 0.3%，因為它在 6000 水準附近展開了一場戰鬥。
納斯達克綜合指數，下跌0.1%，並在高點附近緊隨其後，繼續顯示出強勁勢頭。
道瓊工業指數，下跌0.9%，收於44,000點以下。
羅素 2000 指數，下跌 1.8%，但鑒於上周小盤股指數上漲 8.6%，跌幅看起來並不算太糟糕。儘管損失慘重，但羅素指數仍遠未觸及 10 天和 21 天指數移動平均線等短期支撐位。
CME FedWatch 的期貨交易員對美聯儲在 12 月的下一次會議上再次降息 25 個基點的信心不如他們。
一個月前，這個機會是84%。
週二晚些時候，這一比例為 62%。
越來越多的觀點認為，在最近幾週一系列大部分積極的經濟數據中，美聯儲不必像最初想像的那樣激進降息。
▌產業個股摘要
領先狀態：通訊、科技
落後狀態：原物料、醫療生技
#AMZN 一直保持在買點 201.2 附近5%的買入區域，正在形成一個標準的短期上破加碼點。
*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。
▌筆者短評 ATH+1.3%
一、目前，耐心是一種美德。
密切關注你手中的飆股，如果交易量開始下降，不要害怕獲得部分甚至全部利潤，準備將停利資金挪做下一波起漲的布局。
市場很樂意看到從這裡開始出現有序的低成交量回調，VIX指數還近一步下降，愈跌愈安心（？
這就是大風險行情過後市場噴發，該反覆把握的節奏。
在這個月很快會洗練出下一波新的飆股，屆時順勢交易者需要勇敢去咬住正在從初期（第二至第四）底部突破的個股。
避免追逐那些過度延伸、在後期（第五之後）底部階段的飆股。
這是一種簡單的賠錢方式。
二、交易猿的動作
有同學好奇交易猿怎麼文字化紀錄每日交易決策，以下是個例子，已翻譯成中文，不然交易猿更常使用的是各種簡寫。
1.全部賣出
停損 #FVRR。
（ FVRR>STP@28）
2.部分賣出
#SHOP 財報爆噴，觸發持有至翻倍條件，已停利賣一半部位後繼續執行翻倍計畫，並將釋放出來的資金繼續布局底部起噴股。
(SHOP>LMT50%@108.2、ERGU、HTD@180)
#CAVA 財報爆噴，「準備」停利一半，另一半先放成本價平保損，隨後以是否收破50MA為全平依據。
(CAVA>LMT50%@~166、ERGU、SL@139/50MA)
#VIK 20%停利全部賣出，限於資金，改換成12月Call。
(VIK>LMT100%@45.5、CallDec@55)
#RDDT 賣出剩下四分之一持有至150。
(RDDT>LMT25%@128、25%HTD@150)
#DXYZ 賣出剩下原二分之一，剩下以收破50MA為全平倉依據。
(DXYZ>LMT50%@34.2、SL50%@50MA)
3.買入
新建倉 #ADBE、#DECK。
加注 #ZS。
非CANSLIM策略再次買入 #TSM，下破 187 大概會血流成河。
4.準備買入 #TGT 出現偷買點(cheat buy)
(TGT>BLMT50%CB@157.1)
以上是個示範，建立自己快速紀錄的符號，方便自己未來追蹤決策的品質，重點不是展現給他人看，而是自己要掌握這些符號的意義。
就像玩遊戲要記錄快捷鍵一樣，HCCC、Ctrl+1、Ctrl+2，標準化自己的流程可以降低決策追蹤的難度。
三、複習<#股票價格突破前就應避開的五個訊號>
以下是交易猿之前整理的筆記，股票突破前就存在的失敗訊號：
(一)突破前，#基底(base)本來就有缺陷。
缺陷的基底通常很難產生良好的突破，基底缺陷的定義：
- 基底太短，構築通常少於 7 週。
- 基底太深，回撤超過 35% 左右。
- 基底結構，寬且鬆散。
- 在大成交量中，出現多周下跌。
- 主要形成於 50 日均線下方的基底，是弱勢形態。
(二)突破前，#基底已進入後期階段。
按照 Stan Weinstein 的四階段概念定義，我們會發現。
第一階段和第二階段基底的股票，風酬獲益最高，也是做多的動能交易者最好參與的階段。
第三階段基底的記錄，好壞參半。
第四階段的基底，接近八成會失敗。
成長型股票的正常軌跡，是投資者的熱情，在其運行的最初幾個月或幾年中達到最高水平。
隨著時間的推移，押注該公司的投資者會愈來愈少。
(三)突破前，#從底部直線上升到新高。
如果一支股票，在兩週內，從底部的低點反彈至新的高點，請保持警惕。
雖然這看起來很樂觀，但像這樣的快速爆發，往往不會有結果。
這種爆發，有時候只是短期的事件，而非長期趨勢、基本面的改善與推動。
由於沒有形成穩固的基底，很容易導致止損的位置要承擔過大的風險。
最好是等待，當基底在可測量的情況下，形成的最後幾週突破。
(四)突破前，#相對於指數的價格強度低於80。
這是CANSLIM、SPEA交易系統，特別強調的一個指標，相對於基準指數的價格強度，簡稱相對強度(Relative Strength, RS)，是在衡量相對動能的動能指標。不同於常見的RSI，是在衡量絕對動能的動能指標。
簡單來說，這個數字在說明，該股目前表現贏過市場上多少百分比的股票，高於80，就代表它目前價格表現贏過市場上80%的股票。再詳細的計算還會再區分每日、每周，而以每周的穩定度較高，但會犧牲靈敏度。
每隻個股詳細數字，可以在網站Investor's Business Daily(IBD)上查閱。
若不需要詳細數字，只想了解RS是否新高或率先強過股價，可在看盤TradingView上載入指標＜TS’s L RS Line＞。
(五)突破前，#股市疲軟。
這可能是突破失敗的第一大原因。
從歷史數據來看，將近四分之三的股票會跟隨市場走低，即使完美的突破也可能失敗。
當主要指數，向下摜破50日均線時，多方的部位會進一步縮減，這時個股的向上突破不容易成功，很容易只是反彈導致的假突破，也沒有穩固的基底做為發射平台，需要等到跟進日（FTD），才能進一步建倉，關於跟進日的定義與說明請看：
https://www.facebook.com/share/p/bbCGVc3kqeCvbneh/
以上就是交易猿的筆記與分享，聚焦在《笑傲股市》、《超級績效》對於突破前缺陷的判斷，沒有納入其他系統做討論，像是選擇權GEX(Gamma Exposure)、恐慌指數VIX，或是事件交易模擬總統死亡等。
注意，我可能是錯的，我也樂於從您這裡，得到明確的數據證明我是錯的，我樂於學習，這也代表我樂於承認自己的錯誤，這能讓我更強大，我先預先謝謝願意證明「我的錯誤」的朋友分享。
重申，我無意推介任何交易系統，而我相信任何人都應該為自己的交易買賣負責，而做到這點，建立自己能夠運作的交易系統，才能長期在市場獲利，無論是主動還是被動投資。
現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。
把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。
以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。
人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。
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