交易日記 20241218 機構出貨日 漲勢受阻 長勝交易者能避開的11個陷阱

 

交易日記 20241218 機構出貨日 漲勢受阻 長勝交易者能避開的11個陷阱

▌交易摘要

市場寬度大幅惡化 注意標普寬度已在反轉極值接近反彈

新高減少．新低增加

成長大幅領跌．價值大跌

出貨日數(變化)：標普(+1)=6、納指(+1)=5 若進入修正確認 #MIC 之後會不再計算出貨日

IBD推薦多頭持倉：60%~80% （交易猿80%→35%→70%）

RSATH=2 珍貴稀少的強勢標的，這兩隻皆是交易猿的持倉

RSNHBP=0 還沒有出線機會

標普500波動指數VIX=27.61(+73.87%)

▌指數經濟摘要

一、指數摘要

標準普爾 500 指數，下跌 2.95%，跌破 50 日線。

納斯達克綜合指數，下跌 3.6%，低於 21 日線，創下自 2001 年 3 月以來美聯儲決策日的最大跌幅。

道瓊工業指數，暴跌2.6%，第 10 次連跌，現在是自 1974 年以來最長的連跌。

羅素 2000 指數下跌 4.4%，果斷跌破 50 日線，抹去了選後的所有漲幅等等。

二、經濟摘要

美聯儲個別政策制定者對利率的預測「點陣圖」顯示明年將降息兩次。

這一切都如預期的那樣。

但降息前景也伴隨著美聯儲預計 2025 年經濟增長相對溫和。

央行的預測最近往往低於實際增長。

如果GDP增長跑贏大盤，通膨壓力居高不下，美聯儲的降息計劃可能無法維持。

美聯儲主席傑羅姆鮑威爾在政策聲明和點陣圖發佈后發表講話，對經濟持樂觀態度。

這是對降息的打擊。他還談到了當選總統 Donald Trump 領導下的政策不確定性，包括關稅。

這可能會促使美聯儲更加謹慎。

▌產業個股摘要

領先狀態：醫療保健、消費必需品

落後狀態：非必須消費品、房地產

#MU 第一財季的收益略有增長，而收入與第一財季持平。

但這家存儲晶元巨頭在收益、收入和毛利率方面的指導跌破了第二財季的共識。

美光股票在盤後交易中下跌超過10%。

週三，股價下跌 4.3% 至 103.90，從 200 日線回落。

MU 股價遠低於 6 月份的峰值 157.33。

*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。

▌筆者短評 -2.85%

一、#機構出貨日 #漲勢受阻，市況由確定上漲 #CU 轉為漲勢受阻 #UUP

派對中場休息，慢走的去付錢，沒錢的去洗碗。

交易猿離出口很近，快速離場還是被熊執事逮到繳了 2.85% 回去，起床看到曝險被洗到剩下35%，只有 10 隻，哈哈哈！

在主動調節買入標普，恢復曝險水準至 70%，之後確認反彈後會再補回部位，可能是集中加碼原來10隻，也可能再買回近期出掉的個股。

最重要的是，標普的市場寬度在今天接近反轉極值，這隨後通常又會迎來可觀的反彈漲幅，因此交易猿也先選擇用標普期貨補充部位，而不是納指，這時候很需要彈性調整倉位，這是交易者與長期持有者最大差別之處。

這輪洗下來，很快就會出現新一輪高 RS 的強勢市場領導股，會建構出新的超值買點，尤其是今天跌很少還放量的。

歡迎波動的交易猿，再次感謝這次市場帶來的幸運。

二、#長勝交易者能避開的11個陷阱（猿文複習）

1.#沒有明確定義自己的交易模式

• 不清楚自己在做什麼架構、短中長的投資目標是什麼
• 不理解什麼方式才是最適合自己
• 短線被套就變成非自願性長期投資，或原本想做長線，但短線小賺小賠又耐不住就走

2.#沒有交易計劃、不遵守自己所訂定的紀律或臨時變更交易計畫

• 純粹靠感受而沒有經過驗證與慎思研擬的計畫
• 即使有完善的計畫也不遵守執行
• 有完善計畫但臨場又靠感受隨意變動，強行交易自己沒有優勢或不熟的目標

3.#缺乏耐心等待符合自己交易架構的機會而過度交易

• 沒有到最適合進場點就進場，無法善用等待的優勢
• 短線交易頻繁，支付大量交易成本與心理成本
• 沒有耐性等待走勢發展

4.#對於短期有不切實際的期望，沒有耐心跟承諾來改善程序

• 只想著迅速致富，這筆、今天、這周、這個月、今年就要立刻大賺
• 不願付出心力來完善日常交易程序
• 三分鐘熱度、虎頭蛇尾，沒有恆心毅力，也沒有不輕言放棄的精神

5.#無知於自己的交易資料

• 不知道自己的交易所有細節
• 不瞭解自己在不同市況的勝率、平均虧損幅度、平均獲利幅度
• 因為不瞭解自己的資料，所以也無法找出最適合自己的交易方式與風險配置

6.#太晚追逐漲勢過度延伸的股票

• 於周線圖來說太晚進場
• 一個在日線圖上打底起漲超過３次而沒有大型回檔的股票已算是危險
• FOMO而去追逐當下的明星飆股希望分一杯羹

7.#單一交易曝險部位太大，不利金融資本與心理資本長期發展

• 單一交易曝險部位太大，遇到幾次較大的「意外」損失便破產
• 一味追求高勝率而導致每筆交易盈虧比過低，小賺大賠，導致長期績效不彰
• 過大的部位對精神與心理造成莫大負擔，耗盡心力做出錯誤判斷

8.#沒有逐步把大額獲利停利了結，甚至放任其變成虧損

• 到達預設的獲利目標或是超出計畫平均報酬數倍，卻沒有按計畫執行停利
• 股價自高點回頭後，總想著之前還有更高的價位所以捨不得賣
• 就只是看著大賺的部位變成損益兩平，甚至是虧損

9.#沒有保護好損益平衡點，或是太快保護導致被日常波動洗掉

• 有一定的程度獲利後，沒有上調停損點到損益兩平點
• 未達一定程度的獲利就上調停損到損益兩平點，導致短線交易頻率上升
• 無法忍耐日常波動，而錯過很多好的交易

10.#沒有採用漸進式增加部位，在方向正確前就過度積極

• 在確認趨勢方向前就投入過大部位
• 應該要先小部位測試狀況，有獲利再加碼
• 沒有考慮到趨勢剛開始時其實波動較大，過度積極導致短線資金風險上升

11.#沒有停損，甚至還加碼攤平或是報復式交易

• 沒有在建倉之初就設置停損單
• 建立基本部位後處於虧損，用攤平方式買入更多走勢不如預期的股票導致傷害擴大
• 因為賠錢情緒受影響，任意擴大部位或是清倉部位緊接著反向交易同一目標，想更快速賺回

借此機會勾核一下，自己是否都已經避開以上的陷阱。

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。