交易日記 20250107 輸要縮 機構出貨日 在市場沒有原則的人最輸 大人者言不必信

 

交易日記 20250107 輸要縮 機構出貨日 在市場沒有原則的人最輸 大人者言不必信

▌交易摘要

市場寬度全面惡化，僅標普逆向改善

新高減少．新低驟增

成長大幅領跌．價值幾乎沒跌

出貨日數(變化)：標普(-1+1)=6、納指(-1+1)=6

IBD推薦多頭持倉：40%~60% (交易猿 60%)

紐證交所－上漲股：下跌股=2：5

納斯達克－上漲股：下跌股=5：11

RSATH=1 唯一倖存強勢 WGS

RSNHBP=0 機會成了命運

標普500波動指數VIX=17.83(+11.23%)

▌指數經濟摘要

標準普爾 500 指數，下跌 1.1%，在一天前收復該線後重回其 50 天移動平均線下方。

納斯達克綜合指數，在 20,000 點附近遇到阻力位後下跌 1.9%，該指數略低於其 21 天指數移動平均線。

道瓊斯指數，下跌 0.4%。

羅素 2000 指數，下跌 0.7%。

勞工部的職位空缺和勞動力流動率調查 （JOLTS） 顯示，11 月有 809.8 萬個職位空缺，而預計為 765 萬個。它還超過了 10 月份的 774.4 萬讀數。兩份報告都指出，經濟強勁，進一步降息的可能性渺茫。

▌產業個股摘要

領先狀態：能源、醫療保健

落後狀態：科技、非必須消費品

#NVDA 回吐了早盤的漲幅，暴跌超過 5%。首席執行官黃仁勳在週一晚上的 CES 主題演講中公佈了該公司的新人工智慧計劃。

#PLTR 下跌 7.1% 並突破其 21 天線，並正在測試其 10 周移動平均線。週二的走勢是在週一下跌 5% 之後。該股的價格阻力位在80附近。股價從 11 月初的 10 周線反彈而延長。Palantir 股票是周二標準普爾 500 指數中最大的輸家。根據道瓊斯市場數據，該股有望創下自 7 月 24 日以來的最大跌幅，當時下跌 7.7%。即使連續兩天下跌，該股仍保持著最好的 99 相對強度和綜合評級。

#BSX 上漲 0.9%，並以 91.93 的買入點突破平坦的底部。這家醫療器械公司的買入區間高達96.53。今天股市創下歷史新高，其相對強弱線創下 52 周高點。

*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。

▌筆者短評 -2.94%

一、#輸要縮 機構出貨日

觸發移動停利縮減部位 #NVDL、#SERV。

#交易的猿則，建倉前，就決定你這筆交易到底在做什麼。

高拋低吸，區間。

高拋低拋，長空。

高吸低吸，長投。

高吸低拋，波段。

在考量不利條件後設定訂單，然後貫徹執行。

交易猿沒有猜到會在 CES 前就噴起來，當然也沒有猜到 CES 後會崩下來。

因為交易猿根本不猜這個，就只是專注在因應波動決定進退。

看著市場給出第一時間的訊號執行交易，讓市場波動帶著交易猿進出，而不是在下注對市場的觀點，不會去看大量的文本然後隔幾天就生成萬字報告去解釋市場，有些人認為這是基本功課，但對交易猿來說這樣反而捨本逐末，大量時間用在看二手報告而不是一手的市場資訊。

交易猿很喜歡自己這樣交易的方式，也持續以這個方式在市場生活十幾年，但這不一定會是你喜歡的方式與生活型態。

有人就是喜歡他人提供的確定與承諾，交易猿也喜歡，但在市場中尋求這個很危險，因為市場唯一確定的就是不確定。

留意賣確定的人，磨練自己因應不確定的能力，才能幫助你的判斷能力更上層樓。

二、#在市場沒有原則的人最輸

#NVDA 大跌，做區間的人開心完成停利，長空的人開心終於出現疲態，長投的人開心有超值可買，波段的人開心快速釋放資金滾入下筆交易。

沒有原則的人最輸，漲跌都痛苦。

漲會懊惱自己買太少，跌會責怪自己買太多。

投入市場的不只是金融資本，還有情緒資本，讓自己在市場承擔額外的情緒勞動。

知道自己沒有原則，還有知道自己輸了，都還有救，會認錯就有改過的可能。

自覺是治療的開始。

三、#大人者言不必信

大人者，言不必信，行不必果，惟「億」之所在。

2021年第一季 Archegos 上帝之手一戰，銀行機構間說好一起慢慢賣股，清掉手中的擔保股票，免得導致瞬間崩盤，結果 #GS、#MS 率先大賣，#CS 瑞信乖乖遵守當初的口頭協議慢慢賣，導致現在自己股價比1元還低。

#GS 是損失最小的不到 1 億美，享盡快速停損的好處。

#MS 損失 9 億美。

#CS 最慘，損失 55 億美。

Archegos Capital 是 Bill Hwang (황성국) 黃聖國經營的家族辦公室，而 Bill Hwang 所創的「恩典與憐憫基金會」過去向全世界的基督教機構大量捐款。

在 Archegos 炸掉前，淨資產 150 億，總曝險 800 億，說謊向每間承諾對方是唯一承擔槓桿的銀行。

炸掉時，銀行拋售 190 億，相關股票市值蒸發 330 億，大多是中概股。

這個資本市場不斷出現的情況，高槓桿私有化外部利益，炸掉後外部化私人成本，知名像是 1998 LTCM 到 2008 LEH。

交易猿不會費太多心力勸大家遠離這種資產「高成長」快車，他有太多的變形，這完全就是螳臂擋車。

有個共通點，下場很慘的幾乎都是 Strong Hold 的長持者，「相信」這就只會是小波動的回撤，即使已經 -20% 以上，前面都熬過幾次，總不會這次這麼衰吧？看我愈跌愈買！

再來，反正也只是客戶的錢或借來的錢而已，這次就算錯了，未來改個名還是可以東山再起，就像 Bill Hwang，這是第二次再犯。

貪婪是有趣的疾病，自己成他人的地獄。

錢沒了可以再賺，良心沒了可以賺更多。

有人以此為樂，有人以此為恥。

道不同，不相謀。

知足不辱，知止不殆，可以長久。

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。

人工智慧聲明：本文的寫作過程中未使用人工智慧或人工智慧輔助技術。