交易日記 20250520 eIBD重點摘要 避險需求開始發酵

 

交易日記 20250520 eIBD重點摘要 避險需求開始發酵

▌交易摘要

市場寬度微幅惡化

NYSE新高新低皆增、NASD新高新低皆減

成長、價值皆小跌

出貨日數(變化)：標普(+0)=0、納指(+0)=0

IBD推薦多頭持倉：80%~100%(交易猿70%)

RSATH=3

RSNHBP=0

標普500波動指數VIX=18.74(+3.65%)

▌指數經濟摘要

指數開低但未收復跌幅，量縮下跌。

▌產業個股摘要

領先狀態：必須消費品、公用事業

落後狀態：能源、金融

*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。

▌筆者短評

一、避險需求開始發酵，VIX恐慌指數連續上升。

就如這周一0529交易猿猜測可能有市場衝擊事件，除了眾所周知表定下周一是「陣亡將士紀念日/國殤日」外，還有諸多表外政治風險的疑慮，即使未來沒發生，也已先拿回一些現金，靜觀其變。

但也決定保持60%~80（現70%）的資金投入，一些強勢的市場領導股仍在湧入強進的買盤，完全放掉這幾個仍明顯強於大盤的股票會很可惜。

畢竟行情總是在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅。

規劃整體交易時，要明確界定可忍受幅度與時間結構，這樣才能被市場明顯的事實證明或拒絕，不落入單純的價值判斷、信仰表述或本質主義無法被證否的抽象勝敗。

你可以在交易看法上不一定會是對的，但錯的部分一定要有明確的機制退場。

想要長期在市場靠交易或投資討生活，主要是錯時傷的輕，次要才是對時賺得多。

二、補課《eIBD》051925期十大重點摘要：

1.市場進入「Power Trend」階段：美股全面反彈，QQQ、SPY、DIA皆站上200日均線。IBD建議滿倉持股，資金輪動至多個領漲板塊。

2.AI 相關企業受沙烏地資金大舉投資：Saudi PIF 投資數十億美元向 Nvidia（#NVDA）、AMD （#AMD）採購晶片，Supermicro（#SMCI）簽下與DataVolt的AI資料中心供應合約，金額逾200億美元。

3.美中貿易降溫，服飾與零售族群反彈：Gap（#GAP）、Urban Outfitters（#URBN）、Ralph Lauren（#RL）等服飾品牌走強。因美中暫時取消部份關稅，零售族群重獲關注。

4.能源與AI雙重推升資料中心電力需求：IEA 預估AI相關資料中心將於2030年用電量成長4倍，達945太瓦時，電力需求成為未來10年基礎建設投資焦點。

5.可選消費反彈代表：寵物電商 Chewy （#CHWY）強勢回歸，自低點反彈超過150%，恢復用戶成長，年營收預估增至124億美元，成為電商新寵。

6.核心通膨降溫：零售與製造業數據改善，市場降低對聯準會降息預期，經濟「軟著陸」前景支撐股市樂觀氣氛。

7.高階科技股表現亮眼：Cisco（#CSCO）、CoreWeave（#CRWV）、Alphabet （#GOOG）等公司受惠AI需求，財報優於預期，Alphabet 推出新AI Gemini模型；CoreWeave營收成長420%。

8.軟體類股醞釀突破接近買點：Palo Alto（#PANW）、Snowflake（#SNOW）、Workday（#WDAY）雲端與資安族群蓄勢待發。

9.其他重點個股五檔接近買點：Booking（#BKNG）、Heico（#HEI）、LandBridge（#LB）、Boston Scientific（#BSX）、比亞迪（#BYDDF）。

10.IBD退休指南警告：通膨對定額收入族群威脅最大，應納入防通膨資產配置。

三、恢復投入更大量的交易準備工作。

放下刷子、便桶，坐著閱讀、寫作。

習慣上的重新轉換，給生活帶來高強度的挑戰。

大概能更理解為什麼研究指出交易員的成長巔峰大概在四十幾就到頭了，三明治族會有其他課題瓜分掉更多時間，即使提前準備也還只是在原本支持系統的想像中，直到事件發生，才會看到原本支持系統中真正的破口。

非常感謝為交易猿祝福、祈禱與提供協助的朋友們。

另一方面，交易猿很幸運在這次事發前就已閱讀《哈佛醫學專家的老年慢療八階段》，並已事先擬定意外時要撥出的資源與建立團隊。

該書是作者用三十年照顧老大人的經驗告訴你，如何以個人化的照護與支持，陪伴人的晚年旅程。

人生的八個站點：一站穩、二妥協、三危機、四康復、五衰退、六死亡序幕、七死亡、八遺物

交易猿幾乎在同一時間經歷了三危機（家人車禍）與七死亡（阿嬤死亡），這使得哀悼歷程受到嚴重的壓縮，即使早有準備，但在生活應對上從現在來看還是相當狼狽。

生活型態發生驟變，關係、時間、空間皆面臨新的挑戰，為了處理事情的效率，暫時壓抑了原本磨練出來的敏銳感受，使得現在還感到有些麻木，意識上還有些跳躍或斷裂。

隨著家人月初康復返工，交易猿更多時間被釋放出來，降低原本依附聯結的關係強度。

不用再大力協助用餐、如廁、洗澡，甚至是之後的復健。

接下來的目標，就是恢復並超過交易猿原本的效能與敏銳。

快速停下來，練習接地（Grounding Practice）。

在太陽下慵懶曬背的烏龜，看著這個哺乳類上竄下跳。

很快的我就發現我對我自己的不耐煩，渴求快速戒掉渴求快速的癮，哈哈哈！

慢下來，你很棒，世界不會等你，但也沒有拋棄你，世界就只是一直在那裏。

現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。

把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。

以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。