交易日記 F21 20250521 機構出貨日 靜觀其變
▌交易摘要
市場寬度全面加速惡化
新高減少．新低驟增
成長大跌．價值大幅領跌
出貨日數(變化)：標普(+1)=1、納指(+1)=1
IBD推薦多頭持倉：80%~100%（交易猿 75%）
紐證交所－上漲股：下跌股=1：9
納斯達克－上漲股：下跌股=1：4
RSATH=0
RSNHBP=0
標普500波動指數VIX=20.86(+15.38%)
▌指數經濟摘要
標準普爾 500 指數下跌 1.6%。
納斯達克綜合指數下跌 1.4%。
羅素 2000 指數暴跌 2.8%。
美國總統川普，20日來到國會山莊，呼籲團結通過一項總規模約4兆美元的大規模減稅法案「偉大美麗法案」，這項法案，主打的是川普的競選承諾，但分析指出，法案可能讓美國36.2兆美元國債，再增加3兆到5兆美元。
法案包括取消對小費和加班費課稅推出新的減稅，如把兒童稅收抵免（Child Tax Credit），從2000美元提高到2500美元，和延續川普1.0的個人所得稅減稅。減的稅，要從哪兒給補回來？靠的就是更加嚴格規定，聯邦醫療（Medicaid）和俗稱糧食券的營養補充援助計畫（SNAP），而且2028年起，由州政府承擔更多費用。
▌產業個股摘要
領先狀態：通訊、必須消費品
落後狀態：房地產、醫療保健
#AVGO 在觸發買點後反轉放量走低。
#AGX 突破買點 191.46。
#CRWV 不僅沒跌，還大幅拉升 19%。
#CSCO 正在形成買點 65.75。
#PLTR 跌破買點。
#ZM 在 Zoom 財報超過第一季度數據后，ZM 股價隔夜變化不大。這家視頻會議專家週三下跌 1% 至 82.27。Zoom 股票的早盤入場價為85.07。
#SNOW Snowflake 股票在長盤交易中上漲，表明在數據分析軟體業務超過第一季度收益后出現突破。SNOW 股價在週三的例會交易中上漲 2.1% 至 182.27，此前差點觸發突破買點 184.29。
#URBN 股票跳空上漲，表明其走勢遠高於買入點位。Urban Outfitters 的收益輕鬆超過預期，而銷售額也最高。
#NVDA 黃仁勳表示中國正在加強其人工智慧技術，美國對先進晶元的出口限制沒有奏效。
#TSLA 分析師 Dan Ives 表示，該公司正在進入「黃金時代」，市值可能達到 2 萬億美元。人們對其 6 月份在德克薩斯州奧斯丁推出的自動駕駛計程車寄予厚望。
*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。
▌筆者短評
一、#機構出貨日
市場正式錄得一個出貨日 #DD，接下來要密切注意，是否在0606之前就累積 4 個以上的出貨日，如果愈密集出現，像是連三出貨日，需要更進一步的增加現金部位。
以下複習「機構出貨日定義」與「應執行的交易動作」。
（一）機構出貨日 Distribution Day 定義：
- 當日價格，下跌超過0.2%
- 當日成交量，必須大於前一天
- 當日交易量，不必高於平均水準才能算作出貨日，它只需要高於前一天
- 當日若遇月選擇權結算日，意義愈小
- 出貨日收盤位置愈接近全日低點，意義愈大
- 出貨日愈頻繁出現，意義愈大
- 計算出貨日數達4個以上時，將推測市場在未來25個交易日內波動風險上升
- 漲超過出貨日收盤價5%，會清除該出貨日的計算
- 指數在跌破50MA後，將不再計算出貨日，轉為等待 #跟進日 訊號
※注意：關鍵是出貨日「數」、「頻率」、「收盤近日低」
（二）應執行的交易動作：
- 按照出貨日數量與頻率，至少保留20%~80%以上的淨現金（才一個出貨日時，通常會保留在 20% 附近的）
- 優先主動平倉，超過5個交易日仍未獲利，但又未出發止損的標的
- 對已觸發持有規則標的，主動停利一半部位
- 對已拉開10%獲利的標的，主動停利一半部位，另一半設置平保損
二、靜觀其變
讓子彈飛一會。
市場的訊息量大，尤其是政治方面的影響，更需要慢一點再下判斷，避免僅因為情緒就決定行為。
交易猿很難相信今天就吞噬昨日的黑K，所以判斷只要掛好停損，就可以提早洗洗睡，繼續呵護寶貴的認知能力。
現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。
把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。
以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。
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